首页 > 通知公告 >
栏目分类 / classification
联系我们 / contact us

河池市国有资产投资经营有限责任公司

地址:广西壮族自治区河池市金城江区惠文路工行惠文小区2区办公楼
电话:0778-2235115
传真:0778-2235115

《审计报告》整改事项报告

发布时间:2019-12-17 09:30:54   来源:    点击:
河池市人大常委会:
   河池市审计局于2018年9月5日至2019年4月30日派出审计组,对我公司2014年5月至2017年12月资产、负债、损益情况进行审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计组于2019年7月5日出具《审计报告》(河审企报〔2019〕13号)送达我公司。针对《审计报告》提出的问题,我公司进行了相应整改,现就截止2019年10月31日有关整改事项汇报如下:
   一、关于宜信公司未及时确认收入187.58万元的问题
   我公司已开具发票整改完毕。
   二、关于往来款长期挂账的问题
   对审计提到的往来账长期挂账问题,我公司已组织相关单位、部门及人员对问题账目进行认真梳理,查明原因,对符合清理条件的账目进行清理。目前对所提涉及金额5773.62万元,截止2019月10月,已完成整改5160.13万元,613.49万元整改中,其中涉及广西壮族自治区河池市汽车电机厂的507.58万元,因该厂是停产企业,无能力归还,截止目前仅归还0.1万元;涉及河池市东江产业开发总公司的55万元,目前市审计局正对该公司进行审计,待审计结束后该公司将按《关于印发河池市国有资产投资经营有限责任公司重组方案》(河政办发〔2013〕45号)精神划转我公司;涉及广西河池市方源开发投资有限公司的51万元,经与该公司负责人联系,共不愿收回该预付款,愿意等拟开发的车辆厂东区地块具备开发条件后,继续履行已签订的协议。
   三、违规向关联企业借出资金1100万元且长期无法收回的问题
   远通公司已函告广西东江新型建材有限公司催收相关款项,截止2019年10月30日,广西东江新型建材有限公司已归还90万元,为加快回收资金,双方正协商其他回款方案。
   四、关于内部控制不完善或执行不到位的问题
   对审计指出的问题已进行整改。同时为完善内控制度,防范相关风险,2018年以来我公司从制度、管理、业务流程等方面都采取相应的措施,最大限度规范公司财务行为。
   五、违背公平原则融资,增加资金使用成本796.51万元的问题
   我公司接受贵局意见进行整改,在今后的融资活动中遵守《贷款通则》的相关规定,同时努力发展增强公司实力,提升公司筹资话语权。
   六、关于未按规定用途使用贷款资金1601.29万元
   对审计指出的问题,我公司认真核实后,按程序进行了整改。
   七、关于部分重大经济决策程序不符合规定的问题
   我公司在今后经营活动中,凡涉及重大经济业务活动的,加强中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、公司《河池市国有资产投资经营有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法(试行)》规定的执行力度,加强相关文字记录存档工作。
   八、关于未按合同约定开展贸易活动致资产损失8.59万元问题
   我公司已对相关人员问责,并在公司内部进行处理.
   九、关于项目资金被长期占用未收回64.32万元的问题
   我公司对相关资金进行核查后,已函告市林业局要求还款,对方已复函同意,目前正按相关程序向市财政申请资金退还。我公司将会持续跟进。
   市审计局对我公司在经营管理、内部监督管理等方面给予的评价客观公正,指出我公司在财务管理、经营管理、内部控制等方面存在的问题及不足,并提出改进建议及意见,我公司诚恳接受贵局建议及意见并采纳,积极采取行之有效的措施改进问题及完善不足。
特此报告。

 
                              河池市国有资产投资经营有限责任公司
                                       2019年12月4日